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Trading virtual

“Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente”.

El manejo eficiente de los excedentes de tesorería  pueden mejorar tus márgenes operativos.

A) Diagnóstico inicial de la empresa para identificar:

  • Etapa en la que se encuentra la empresa (inicial, crecimiento, madurez)

  • Proyección de los flujos a 1, 7, 30 y 180 días

  • Estacionalidad de los flujos

  • Frecuencia de salidas inesperadas de efectivo

B) Perfilamiento del apetito de riesgo de la empresa:

Utilizamos un sencillo cuestionario de evaluación, basado en las mejores prácticas de las principales bancas privadas   internacionales, para determinar el perfil de la empresa:

  • Conservador

  • Moderado 

  • Agresivo

C) Diseño de la estrategia de inversión:

Con la información analizada a través del diagnóstico, se realiza una estrategia para maximizar la rentabilidad de los excedentes de tesorería en donde se contempla:

  • Creación de lineamientos de la política de inversión que contemple los distintos instrumentos y plazos

  • Estrategias de inversión en instrumentos de mercado de dinero gubernamentales, en tasa fija y variable, de acuerdo a las condiciones del mercado y de la economía del país

  • Estrategias para invertir en instrumentos de mercado de dinero cuasi gubernamentales y corporativos, en tasa fija  y variable, de acuerdo a las condiciones del mercado y de la economía del país

  • Propuestas de plazos de inversión desde 1 hasta 360 días

  • Propuestas de inversión en notas estructuradas con garantía de capital

D) Ejecución de la estrategia de Inversión:

  • Gestión de las inversiones con los distintos bancos y casas de bolsa del sistema buscando las mejores condiciones de fees

  • Monitoreo constante de las posiciones y resultados de la estrategia

  • Informes periódicos de la evolución de las carteras y su rentabilidad

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