A) Diagnóstico inicial de la empresa para identificar:

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• Etapa en la que se encuentra la empresa (inicial, crecimiento, madurez)

• Proyección de los flujos a 1, 7, 30 y 180 días

• Estacionalidad de los flujos

• Frecuencia de salidas inesperadas de efectivo

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B) Perfilamiento del apetito de riesgo de la empresa:

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Utilizamos un sencillo cuestionario de evaluación, basado en las mejores prácticas de las principales bancas privadas   internacionales, para determinar el perfil de la empresa:

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• Conservador

• Moderado 

• Agresivo

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C) Diseño de la estrategia de inversión:

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Con la información analizada a través del diagnóstico, se realiza una estrategia para maximizar la rentabilidad de los excedentes de tesorería en donde se contempla:

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• Creación de lineamientos de la política de inversión que contemple los distintos instrumentos y plazos

• Estrategias de inversión en instrumentos de mercado de dinero gubernamentales, en tasa fija y variable, de acuerdo a las condiciones del mercado y de la economía del país

• Estrategias para invertir en instrumentos de mercado de dinero cuasi gubernamentales y corporativos, en tasa fija  y variable, de acuerdo a las condiciones del mercado y de la economía del país

• Propuestas de plazos de inversión desde 1 hasta 360 días

• Propuestas de inversión en notas estructuradas con garantía de capital

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D) Ejecución de la estrategia de Inversión:

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• Gestión de las inversiones con los distintos bancos y casas de bolsa del sistema buscando las mejores condiciones de fees

• Monitoreo constante de las posiciones y resultados de la estrategia

• Informes periódicos de la evolución de las carteras y su rentabilidad